様式第56号

収支日計報告書

牛久市指定金融機関　　　　　銀行　　　　　支店
年　　月　　日　取扱分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位(円)

　	歳計現金(普)	高額療養費(普)	
前日残高　(イ)	　	　	
受入	他行分	　	　	
	当行分	　	　	
	口座振替分	　	　	
	振込分	　	　	
	その他	　	　	
	　	　	　	
	　	　	　	
	合計　(A)	　	　	
歳出	支払(振替金額)	　	　	
	繰替払(報奨金)	　	　	
	定期預金への振替	　	　	
	その他	　	　	
	　	　	　	
	合計　(B)	　	　	
差引額　(A－B)　(C)	　	　	
派出取扱分　(D)	　	　	
本日取扱額　(C＋D)　(E)	　	　	
本日残高　(イ＋E)　(F)