様式第22号の２
現金残高日計表
(預金明細書)	　	　	　	　	　	　	　	担当	
	　	　	　	　	　	　	　	　	

(単位：円)　
区分	前日残額	本日受入額	本日払出額	本日残額	備考	
支店
銀行	普通	　	　	　	　	　	
	通知	　	　	　	　	　	
	定期	　	　	　	　	　	
	外貨	　	　	　	　	　	
	当座	　	　	　	　	　	
	釣り銭	　	　	　	　	　	
	その他	　	　	　	　	　	
	計	　	　	　	　	　	
他行	　	　	　	　	　	
　	　	　	　	　	　	
　	　	　	　	　	　	
合計	　	　	　	　	　	

会計名称	年度　　	年度　　	合計	
　	　	　	　	
合計